Até agora, os relatórios de Previsto x Realizado mostravam o valor cheio de cada documento logo no primeiro mês. Se você parcelou uma compra em vários meses, o custo inteiro aparecia de uma vez e os meses seguintes ficavam sem esse custo.
Agora, você escolhe como quer ver esses valores com o filtro Exibição de valores. Com ele, o valor pode aparecer diluído nas parcelas, mês a mês, de acordo com o vencimento de cada uma.
O filtro está disponível nos relatórios Previsto x Realizado (custo) e Previsto x Realizado (receita).
O que é uma parcela?
Parcela é cada pagamento em que um documento foi dividido. Um documento de R$ 3.000 dividido em 3 vezes tem 3 parcelas de R$ 1.000, cada uma com o seu vencimento.
Quais são as opções do filtro?
O filtro Exibição de valores tem duas opções:
1) Valor integral: O valor total do documento é considerado de uma vez, no mês da primeira parcela. É assim que o Previsto x Realizado funcionava até agora.
2) Valor parcelado: O valor do documento é diluído entre as parcelas, e cada parcela entra no mês do seu vencimento. Assim, cada mês mostra só a parte que corresponde a ele.
| Critério | Valor integral | Valor parcelado |
|---|---|---|
| Como funciona | O valor total entra de uma vez | O valor é distribuído entre as parcelas, conforme o vencimento de cada uma |
| Exemplo (documento de R$ 3.000 em 3 parcelas, vencendo em janeiro, fevereiro e março) | R$ 3.000 no primeiro mês | R$ 1.000 em janeiro, R$ 1.000 em fevereiro e R$ 1.000 em março |
| O que você enxerga | O total do compromisso assumido | O que vai ser pago (ou recebido) em cada mês |
| Recomendado para | Ver o impacto total de cada documento no orçamento | Acompanhar o fluxo mês a mês |
Como usar o filtro?
Acesse o módulo Relatórios, abra Orçamentos e depois escolha o relatório Previsto x Realizado (custo) ou Previsto x Realizado (receita). Em seguida, siga os passos:
- Na área de filtros, localize o campo Exibição de valores;
- Clique no campo e selecione Valor integral ou Valor parcelado;
- Clique em Submit, para atualizar o relatório.
Pronto! O relatório vai ser atualizado com a forma de exibição que você escolheu.
Importante: o filtro Exibição de valores aparece somente nesses dois relatórios. Nos demais relatórios do módulo, ele não está disponível.
Qual é a melhor opção para você?
- Valor integral: use quando quiser saber quanto cada documento pesa no orçamento da obra, independentemente de quando vai ser pago ou recebido. Ajuda a ver, logo no início, se o que foi contratado cabe no previsto;
- Valor parcelado: use quando quiser acompanhar o dinheiro mês a mês. É a melhor opção para comparar o previsto com o que realmente vence em cada período e evitar a impressão de que um mês estourou o orçamento só porque um documento parcelado entrou inteiro nele.
Se você costuma trabalhar com documentos parcelados, vale testar as duas e comparar o resultado.
Quer entender melhor o Previsto x Realizado?
Para rever como comparar o planejado com o executado, consulte este artigo.
Lembre-se: se surgir qualquer dúvida, estamos aqui para te ajudar no processo! 😊💛
