O relatório Previsto x Realizado (Custo) tem a função de te informar o valor real gasto pela sua obra e comparar com o que tinha sido planejado, mostrando assim o saldo que ainda existe para a obra ou se houve lucro ou prejuízo ao final do projeto.

Você pode ter esta análise com as informações das Fases, mas também dos Serviços.

De onde vêm as informações do Previsto e Realizado?

O valor do Previsto será obtido do Orçamento, enquanto o Realizado será referente aos valores lançados no Financeiro, ou seja, a partir dos documentos criados para obra.

O relatório de Previsto x Realizado (Custo) puxa as informações dos Documentos a pagar.

Para que o valor do financeiro apareça no Realizado, é necessário que os documentos estejam apropriados.

A apropriação tem a função de criar um vínculo entre o documento e o orçamento da obra, informando em qual etapa foi gasto aquele valor.

Acesse a este artigo para entender como realizar a apropriação.

Como emitir o Relatório Previsto x Realizado? 

Após realizar a apropriação, acesse o módulo Relatórios, depois na seção Orçamentos e escolha se vai emitir o Previsto x Realizado, considerando o custo.

Selecione a Empresa, Obra e Período que deseja filtrar e clique em Abrir Relatório.

O sistema vai então emitir o relatório, onde algumas informações são importantes:

– Coluna Custo: Aqui é onde você visualiza o Previsto e os valores de lá vem dos Valores de custo do orçamento.
– Coluna Realizado/Período: O sistema vai te mostrar primeiro, o Realizado financeiro apropriado para o período filtrado para exibir o relatório;

– Coluna Realizado/Acumulado: Depois, o sistema vai mostrar o Realizado financeiro apropriado acumulado, ou seja, do início da obra até o mês filtrado;

– Já a coluna Saldo, vai ser a subtração entre o Previsto e o Realizado acumulado.

O Realizado extrairá os valores apropriados do módulo de Apropriação, ou seja, os documentos em que foram informados Fase e Serviço, vão entrar na conta.

Como configuro e imprimo o documento?

É possível definir os Parâmetros de visualização para personalizar o relatório. Depois que alterar as definições, clique em Enviar para o sistema forçar a atualização.

No canto superior direito, clique em Exportar Para e determine o formato e aguarde o download ser finalizado ou no símbolo ao lado para fazer a impressão.

Lembre-se: se surgir qualquer dúvida, estamos aqui para te ajudar no processo! 😊💛