Relatório de Retenções
O relatório de Retenções visa reunir, num mesmo documento, informações sobre as retenções geradas para a sua empresa. Para gerar esse documento, você deve acessar o módulo “Relatórios”. Em seguida, vá para a seção “Financeiro” e selecione a opção “Retenções”. Agora, utilize o campo de Filtro para personalizar as informações que serão exibidas no relatório. […]
Relatório de Adiantamento
Este relatório consolida informações sobre os adiantamentos financeiros criados como documentos, seja para uma obra específica ou para um fornecedor. Para gerar esse documento, acesse o módulo Relatórios. Vá para “Financeiro” e selecione “Adiantamentos”. O sistema apresentará opções de filtro, nas quais você deve especificar alguns dados para criar o relatório: Por fim, marque a […]
Relatório de Espelho de Faturamento
O objetivo do relatório de Espelho do Faturamento é refletir as informações geradas nos faturamentos da sua obra. Para entender como faturar obras configuradas como Taxa de Administração, Taxa por Avanço Físico ou Avanço Físico, siga estas etapas: Acesse o módulo Relatórios, em seguida, vá para Orçamentos, selecione a opção Espelho do faturamento. Use o […]
Como cadastrar um novo movimento bancário?
Uma das funcionalidades da seção Movimentos no Financeiro é criar novos movimentos bancários, sejam eles de débito, crédito ou transferência. Para fazer isso, acesse o Financeiro. Em seguida, vá para a opção Movimentos, selecione sua conta bancária, clique em Pesquisar. Agora, escolha a opção Novo. O sistema solicitará algumas informações essenciais: Escolha o Tipo de […]
Como importar Nota fiscal via XML (manual)?
A importação de XML pode ser utilizada para criar uma Nota Fiscal que, posteriormente, pode ser transformada ou conciliada com um Documento a Pagar ou Ordem de Compra. Observação: É importante ressaltar que a integração automática, que realiza consultas periódicas à SEFAZ, é um plano adicional. Caso deseje contratá-lo, entre em contato com o suporte […]
Como realizar o Rateio de Obras pela aba Itens?
O rateio entre as obras no documento financeiro pode ser feito pela aba de dados, sendo a primeira aba do documento e também na aba itens, que será o que vamos te mostrar nesse artigo. Documento a pagar: Geralmente, após a criação do documento, na aba Itens, os insumos são exibidos da seguinte forma: Para […]
Quais são os tipos de faturamento?
Ao cadastrar um documento a pagar, existe uma aba chamada ‘Faturamento’. Essa aba está diretamente vinculada à ferramenta ‘Faturamento’ do módulo Financeiro. Nela, você define como o sistema vai incorporar essa despesa no cálculo do faturamento, garantindo o recebimento correto da obra conforme o contrato ou a negociação. No Obra Prima, existem quatro tipos de […]
Conciliação Bancária (via arquivo OFX)
Você pode usar arquivos OFX no Obra Prima para importar e conciliar as transações da sua conta bancária. Para começar, baixe o arquivo OFX do site ou aplicativo do seu banco. Como importar o arquivo OFX? O arquivo será importado diretamente para os movimentos da sua conta bancária. Para fazer isso, vá para o módulo […]
Conciliação Bancária (manual)
A conciliação bancária é uma maneira que você pode controlar as contas bancárias de sua empresa, com ela você tem controle do saldo, de entradas e saídas pelo sistema, conciliando com a sua conta real. Para isso, acesse o módulo Financeiro, clique em “Movimentos” e, em seguida, selecione a conta bancária que deseja usar para […]
Como registrar o Pagamento de Colaboradores?
Neste artigo, explicaremos como você pode criar um documento de pagamento para colaboradores usando o módulo Financeiro. Importante: Se você deseja alocar e apropriar através do módulo Mão de obra, consulte este artigo para obter mais informações. Para realizar essa ação no Financeiro, siga os passos abaixo: Primeiro, é necessário cadastrar o colaborador como Fornecedor. […]