Relatório de Movimentos
O relatório de Movimentos permite que você tenha uma visão unificada dos movimentos de cada conta bancária durante um período específico, juntamente com outras combinações de filtros. Para emitir esse documento, siga estas etapas: acesse “Relatórios”, depois vá para “Financeiro” e clique em “Movimentos”. O sistema apresentará diversos filtros que, quando preenchidos, tornarão a sua […]
Relatório de Retenções
O relatório de Retenções visa reunir, num mesmo documento, informações sobre as retenções geradas para a sua empresa. Para gerar esse documento, você deve acessar o módulo “Relatórios”. Em seguida, vá para a seção “Financeiro” e selecione a opção “Retenções”. Agora, utilize o campo de Filtro para personalizar as informações que serão exibidas no relatório. […]
Relatório de Adiantamento
Este relatório consolida informações sobre os adiantamentos financeiros criados como documentos, seja para uma obra específica ou para um fornecedor. Para gerar esse documento, acesse o módulo Relatórios. Vá para “Financeiro” e selecione “Adiantamentos”. O sistema apresentará opções de filtro, nas quais você deve especificar alguns dados para criar o relatório: Por fim, marque a […]
Relatório de Espelho de Faturamento
O objetivo do relatório de Espelho do Faturamento é refletir as informações geradas nos faturamentos da sua obra. Para entender como faturar obras configuradas como Taxa de Administração, Taxa por Avanço Físico ou Avanço Físico, siga estas etapas: Acesse o módulo Relatórios, em seguida, vá para Orçamentos, selecione a opção Espelho do faturamento. Use o […]
Lançar um movimento bancário
Uma das funcionalidades da seção Movimentos no Financeiro é criar novos movimentos bancários, sejam eles de débito, crédito ou transferência. Para fazer isso, acesse o Financeiro. Em seguida, vá para a opção Movimentos, selecione sua conta bancária, clique em Pesquisar. Agora, escolha a opção Novo. O sistema solicitará algumas informações essenciais: Escolha o Tipo de […]
Importar uma nota fiscal pelo XML
A importação de XML pode ser utilizada para criar uma Nota Fiscal que, posteriormente, pode ser transformada ou conciliada com um Documento a Pagar ou Ordem de Compra. Observação: É importante ressaltar que a integração automática, que realiza consultas periódicas à SEFAZ, é um plano adicional. Caso deseje contratá-lo, entre em contato com o suporte […]
Dividir os itens de uma conta entre obras (rateio)
O rateio entre as obras no documento financeiro pode ser feito pela aba de dados, sendo a primeira aba do documento e também na aba itens, que será o que vamos te mostrar nesse artigo. Documento a pagar: Geralmente, após a criação do documento, na aba Itens, os insumos são exibidos da seguinte forma: Para […]
Escolher o tipo de faturamento da sua obra
Ao cadastrar um documento a pagar, existe uma aba chamada ‘Faturamento’. Essa aba está diretamente vinculada à ferramenta ‘Faturamento’ do módulo Financeiro. Nela, você define como o sistema vai incorporar essa despesa no cálculo do faturamento, garantindo o recebimento correto da obra conforme o contrato ou a negociação. No Obra Prima, existem quatro tipos de […]
Fazer a conciliação bancária com arquivo OFX
Você pode usar arquivos OFX no Obra Prima para importar e conciliar as transações da sua conta bancária. Para começar, baixe o arquivo OFX do site ou aplicativo do seu banco. Como importar o arquivo OFX? O arquivo será importado diretamente para os movimentos da sua conta bancária. Para fazer isso, vá para o módulo […]
Fazer a conciliação bancária manual
A conciliação bancária é uma maneira que você pode controlar as contas bancárias de sua empresa, com ela você tem controle do saldo, de entradas e saídas pelo sistema, conciliando com a sua conta real. Para isso, acesse o módulo Financeiro, clique em “Movimentos” e, em seguida, selecione a conta bancária que deseja usar para […]