Este relatório consolida informações sobre os adiantamentos financeiros criados como documentos, seja para uma obra específica ou para um fornecedor.
Para gerar esse documento, acesse o módulo Relatórios. Vá para “Financeiro” e selecione “Adiantamentos”.
O sistema apresentará opções de filtro, nas quais você deve especificar alguns dados para criar o relatório:
- Empresa: Se você possui matriz e filiais cadastradas, defina a empresa aqui.
- Obra: Se desejar, escolha uma ou mais obras para o sistema incluir no relatório. Se deixar em branco, todas as obras serão consideradas.
- Data (de – até): Determine se o sistema deve considerar a data de Emissão, Vencimento, Entrada ou Pagamento no relatório, e para qual período.
- Documento: Se quiser visualizar o relatório de um documento de adiantamento específico, indique-o aqui.
- Conta Gerencial: Se necessário, especifique se o sistema deve exibir apenas documentos vinculados a uma ou mais contas gerenciais.
- Tipo de Adiantamento: Escolha entre “A pagar” (documentos a pagar) e “A receber” (documentos a receber).
- Fornecedor: Caso deseje, defina se o relatório deve ser gerado apenas para documentos criados para um fornecedor específico.
Por fim, marque a caixa se desejar que o relatório considere apenas os adiantamentos com saldo.
Em seguida, clique em “Abrir relatório” para o sistema criar o documento com os filtros desejados.
O relatório exibirá as principais informações do documento, incluindo o Valor Total, o montante já descontado do crédito e o saldo disponível.
No canto superior da tela, você encontrará comandos para salvar o arquivo em diversos formatos, imprimir e navegar entre as páginas!
Se tiver alguma dúvida, não hesite em nos contatar! 😊💛
