Como criar um Documento a Receber?
O lançamento dos documentos a receber é crucial para o seu controle de recebimentos e para que você receba informações pelo Portal do Cliente. Para lançar um documento a receber, acesse o módulo Financeiro, vá para Documentos, clique em Novo e depois selecione “Documento a Receber”. Ao preencher o documento existem campos obrigatórios, sendo os […]
Como lançar um Documento de Adiantamento?
Adiantamento é um tipo de documento cuja finalidade é gerar um crédito no sistema, seja um crédito que a empresa tem com algum fornecedor ou um crédito que um cliente tem com a empresa. Para criar esse tipo de documento, acesse “Financeiro“, depois vá em “Documentos” e, então, clique em “Incluir Novo“.Caso seja um crédito […]
Relatórios de Recibo de Pagamentos e Recebimentos
Os relatórios de recibos de pagamento e recibos de recebimento têm como finalidade formalizar um pagamento que você fez a um fornecedor ou uma coleta que você obteve de um cliente. Recibo de Pagamento Para emitir o Recibo de pagamento, acesse o módulo “Relatórios” e, em seguida, vá para “Financeiro”. Depois, selecione o relatório. Em […]
Relatório de Movimentos
O relatório de Movimentos permite que você tenha uma visão unificada dos movimentos de cada conta bancária durante um período específico, juntamente com outras combinações de filtros. Para emitir esse documento, siga estas etapas: acesse “Relatórios”, depois vá para “Financeiro” e clique em “Movimentos”. O sistema apresentará diversos filtros que, quando preenchidos, tornarão a sua […]
Relatório de Retenções
O relatório de Retenções visa reunir, num mesmo documento, informações sobre as retenções geradas para a sua empresa. Para gerar esse documento, você deve acessar o módulo “Relatórios”. Em seguida, vá para a seção “Financeiro” e selecione a opção “Retenções”. Agora, utilize o campo de Filtro para personalizar as informações que serão exibidas no relatório. […]
Relatório de Adiantamento
Este relatório consolida informações sobre os adiantamentos financeiros criados como documentos, seja para uma obra específica ou para um fornecedor. Para gerar esse documento, acesse o módulo Relatórios. Vá para “Financeiro” e selecione “Adiantamentos”. O sistema apresentará opções de filtro, nas quais você deve especificar alguns dados para criar o relatório: Por fim, marque a […]
Relatório de Espelho de Faturamento
O objetivo do relatório de Espelho do Faturamento é refletir as informações geradas nos faturamentos da sua obra. Para entender como faturar obras configuradas como Taxa de Administração, Taxa por Avanço Físico ou Avanço Físico, siga estas etapas: Acesse o módulo Relatórios, em seguida, vá para Orçamentos, selecione a opção Espelho do faturamento. Use o […]
Como cadastrar um novo movimento bancário?
Uma das funcionalidades da seção Movimentos no Financeiro é criar novos movimentos bancários, sejam eles de débito, crédito ou transferência. Para fazer isso, acesse o Financeiro. Em seguida, vá para a opção Movimentos, selecione sua conta bancária, clique em Pesquisar. Agora, escolha a opção Novo. O sistema solicitará algumas informações essenciais: Escolha o Tipo de […]
Como importar Nota fiscal via XML (manual)?
A importação de XML pode ser utilizada para criar uma Nota Fiscal que, posteriormente, pode ser transformada ou conciliada com um Documento a Pagar ou Ordem de Compra. Observação: É importante ressaltar que a integração automática, que realiza consultas periódicas à SEFAZ, é um plano adicional. Caso deseje contratá-lo, entre em contato com o suporte […]
Como realizar o Rateio de Obras pela aba Itens?
O rateio entre as obras no documento financeiro pode ser feito pela aba de dados, sendo a primeira aba do documento e também na aba itens, que será o que vamos te mostrar nesse artigo. Documento a pagar: Geralmente, após a criação do documento, na aba Itens, os insumos são exibidos da seguinte forma: Para […]