O lançamento dos documentos a receber é crucial para o seu controle de recebimentos e para que você receba informações pelo Portal do Cliente.

Para lançar um documento a receber, acesse o módulo Financeiro, vá para Documentos, clique em Novo e depois selecione “Documento a Receber”.

Ao preencher o documento existem campos obrigatórios, sendo os sinalizados com asterisco (*).

— Empresa: Se houver matriz + filiais cadastradas, deverá selecionar para qual delas o documento será criado;
— Tipo: Aqui você determina se esse é um documento de Provisão, Previsão ou Adiantamento.
— Despesa: Aqui você irá determinar se o documento se trata de uma despesa própria, de ora ou de mão de obra. Confira aqui o artigo para entender o que é cada despesa.
— Fornecedor: Você determinará qual fornecedor irá receber o valor do documento;
— Obra: Agora você informará a obra para qual a despesa está sendo criada;
— Tipo Doc: Este campo serve para registrar o tipo de documento que estará realizando o pagamento (contrato, pagamento de rescisão, nota fiscal, acordo, boleto, etc.);
— Valor: Aqui, informe o Valor que será pago ao fornecedor informado;
— Data Emissão: Data em que o documento está sendo emitido;
— Data de Entrada: Data em que foi dada entrada no documento na empresa;
— Conta Gerencial: Neste campo é necessário informar a conta gerencial desta despesa. Para entender melhor as contas gerenciais, clique aqui.
— Condição de Pagamento: Aqui você informa se a despesa será paga à vista ou parcelada. É possível cadastrar/alterar as condições de pagamento.

Feito, agora o Documento a Receber ficará disponível no Portal do Cliente através dos Compromissos para que o mesmo lance o pagamento. Para entender sobre o Portal do Cliente, clique aqui!

Lembre-se: se surgir qualquer dúvida, estamos aqui para te ajudar no processo! 😊💛