Como incluir dados bancários do fornecedor no documento a pagar?
É possível incluir informações bancárias do fornecedor, como conta bancária e chave PIX, no documento financeiro. Você pode fazer isso ao cadastrar o fornecedor ou adicionar essas informações a um cadastro já existente. Para realizar essa ação, acesse o módulo Fornecedores, pesquise pelo fornecedor e na aba Dados, insira as informações bancárias em “Outras informações”. […]
Como realizar um estorno?
Quando você realiza o estorno de um documento no sistema, um Movimento Financeiro é criado no valor oposto do documento, e a parcela deste constará como “Aberta”. Para realizar o estorno do documento, acesse o documento. Vá para a seção de Pagamento e selecione a opção “Estornar”, conforme a imagem a seguir. Lembre-se: não é […]
Como criar um documento com recorrência?
O sistema Obra Prima permite que você crie documentos com recorrência, se desejar registrar despesas como contas de energia, internet, água ou até salários dos funcionários. Essa opção acelerará o seu trabalho, diminuindo a necessidade de lançar esses documentos mensalmente. Quando você criar um documento com recorrência, o sistema gerará vários documentos com as datas […]
Como realizar pagamento ou recebimentos dos documentos?
Realizar o pagamento ou recebimento de um documento financeiro é simples! 😊 Para preencher as informações financeiras, acesse o documento e clique em “Pagamento” ou “Recebimento”. Abaixo, detalharei os campos importantes que você precisa preencher: Se surgir alguma dúvida, não hesite em nos contatar! 😊💛
Como pagar um documento da matriz com a filial?
O sistema permite que, caso você tenha matriz e filiais cadastradas, consiga pagar documentos de uma empresa com a conta bancária de outra. Para isso, você precisa configurá-lo como Administrador do sistema, acessando Dados da empresa e clicando na flecha ao lado do seu nome. Em seguida, acesse a aba Configurações, então role a tela localizar […]
Como excluir documentos de forma massiva?
Você pode excluir documentos financeiros (a pagar ou a receber) massivamente no sistema Obra Prima, como explicaremos a seguir 👇🏼 Lembre-se de que a exclusão de documentos não é reversível, ou seja, uma vez excluídos, não será possível recuperar esses dados. Para realizar essa ação, acesse o módulo Financeiro. Clique no ícone localizado no canto […]
Quais são os tipos de documentos financeiros?
Quando você cria um registro no módulo Financeiro, o sistema oferece a opção de gerar três tipos de documentos: Provisão, Previsão e Adiantamento. Explicaremos as diferenças entre eles para facilitar o seu controle financeiro. Documento de Provisão Este tipo de documento representa um gasto considerado certo ou altamente provável, então não sofrerá alterações. O valor […]
Como realizar uma transferência entre contas?
Para realizar uma transferência entre contas no sistema, siga estes passos simples: Ah, é bom que você saiba que antes de prosseguir com qualquer ação no menu de movimentos, é necessário filtrar a conta bancária que deseja 😊 Acesse a seção Financeiro e clique em “Movimentos”. Em seguida, clique em “Incluir Novo” para criar um […]
Como excluir movimentos de forma massiva?
Neste passo a passo vamos te mostrar como excluir movimentos massivamente. 👇🏼 Para realizar essa ação, acesse o módulo Financeiro. Vá para a seção de Movimentos, escolha a Conta bancária e aplique os filtros desejados para otimizar a pesquisa. Agora, selecione os movimentos que você deseja excluir em massa, clique na opção “Ações”. Selecione “Excluir […]
Como ajustar notas fiscais de prévias para recebidas?
Depois que você importar a nota fiscal através da integração do Sefaz, pode levar um tempo para que o status dela seja atualizado para “Recebida”. No entanto, você consegue agilizar esse processo manualmente! Para fazer isso, acesse o módulo Financeiro e vá para a seção de Notas Fiscais. Lá, filtre as notas fiscais que continuam […]
