Como reparcelar documentos com parcelas liquidadas?
Este artigo explicará como você pode reparcelar um documento no qual algumas parcelas já foram liquidadas. Para fazer isso, acesse o seu documento financeiro e, na aba “Dados”, altere as parcelas na seção “Condição de pagamento”. Por exemplo, se você tiver um documento com 10 parcelas, das quais 5 já foram liquidadas, você pode aumentar […]
Como incluir dados bancários do fornecedor no documento a pagar?
É possível incluir informações bancárias do fornecedor, como conta bancária e chave PIX, no documento financeiro. Você pode fazer isso ao cadastrar o fornecedor ou adicionar essas informações a um cadastro já existente. Para realizar essa ação, acesse o módulo Fornecedores, pesquise pelo fornecedor e na aba Dados, insira as informações bancárias em “Outras informações”. […]
Como realizar um estorno?
Quando você realiza o estorno de um documento no sistema, um Movimento Financeiro é criado no valor oposto do documento, e a parcela deste constará como “Aberta”. Para realizar o estorno do documento, acesse o documento. Vá para a seção de Pagamento e selecione a opção “Estornar”, conforme a imagem a seguir. Lembre-se: não é […]
Como criar um documento com recorrência?
O sistema Obra Prima permite que você crie documentos com recorrência, se desejar registrar despesas como contas de energia, internet, água ou até salários dos funcionários. Essa opção acelerará o seu trabalho, diminuindo a necessidade de lançar esses documentos mensalmente. Quando você criar um documento com recorrência, o sistema gerará vários documentos com as datas […]
Como realizar pagamento ou recebimentos dos documentos?
Realizar o pagamento ou recebimento de um documento financeiro é simples! 😊 Para preencher as informações financeiras, acesse o documento e clique em “Pagamento” ou “Recebimento”. Abaixo, detalharei os campos importantes que você precisa preencher: Se surgir alguma dúvida, não hesite em nos contatar! 😊💛
Como pagar um documento da matriz com a filial?
O sistema permite que, caso você tenha matriz e filiais cadastradas, consiga pagar documentos de uma empresa com a conta bancária de outra. Para isso, você precisa configurá-lo como Administrador do sistema, acessando Dados da empresa e clicando na flecha ao lado do seu nome. Em seguida, acesse a aba Configurações, então role a tela localizar […]
Como excluir documentos de forma massiva?
Você pode excluir documentos financeiros (a pagar ou a receber) massivamente no sistema Obra Prima, como explicaremos a seguir 👇🏼 Lembre-se de que a exclusão de documentos não é reversível, ou seja, uma vez excluídos, não será possível recuperar esses dados. Para realizar essa ação, acesse o módulo Financeiro. Clique no ícone localizado no canto […]
Quais são os tipos de documentos financeiros?
Quando você cria um registro no módulo Financeiro, o sistema oferece a opção de gerar três tipos de documentos: Provisão, Previsão e Adiantamento. Explicaremos as diferenças entre eles para facilitar o seu controle financeiro. Documento de Provisão Este tipo de documento representa um gasto considerado certo ou altamente provável, então não sofrerá alterações. O valor […]
Relatório de Contas a Pagar e Receber
Neste artigo, explicaremos como funcionam e como você pode utilizar os relatórios Contas a pagar e Contas a receber. 😊 Esses relatórios permitem que você visualize informações dos documentos financeiros massivamente, sendo possível combinar diversos filtros diferentes de acordo com sua necessidade. A dinâmica de ambos é a mesma, então quando mostrarmos exemplos de um […]
Como criar um Documento a Pagar?
As suas despesas podem ser lançadas de forma simples no Obra Prima. É importante lançar esses documentos para acompanhar o que deve ser pago diariamente, identificar o que já foi gasto e evitar atrasos e multas! Para lançar um Documento a pagar, acesse o módulo Financeiro, vá para Documentos, clique em Novo e depois selecione […]
