Neste artigo, explicaremos como funcionam e como você pode utilizar os relatórios Contas a pagar e Contas a receber. 😊

Esses relatórios permitem que você visualize informações dos documentos financeiros massivamente, sendo possível combinar diversos filtros diferentes de acordo com sua necessidade.

A dinâmica de ambos é a mesma, então quando mostrarmos exemplos de um aqui, saiba que o procedimento é o mesmo para o outro.

Para gerar o relatório, acesse o módulo Relatórios e, em seguida, vá para a seção “Financeiro” e escolha entre “Contas a pagar” ou “Contas a receber”. O sistema apresentará filtros divididos em quatro categorias:

• Dados principais dos documentos: Nesta seção, você pode definir detalhes como a empresa (caso haja matriz e filiais cadastradas), obra, datas relevantes (Emissão, Entrada, Vencimento e Pagamento), fornecedor, documento, conta bancária, conta gerencial, tipo de documento, categoria de insumo, insumo, situação das parcelas, dados bancários do fornecedor, descrição, observação e forma de pagamento.
• Exibir documentos dos tipos: Aqui, você pode optar por exibir Provisões, Adiantamentos, Previsões e/ou Exibir previsões de compra.
• Exibir colunas: Você pode escolher quais colunas deseja que o sistema exiba ou não no relatório.
• Agrupar por: Define se os documentos serão separados no relatório pelas categorias listadas ou se prefere deixar como “Nenhum”.
• Ordenar por: Nesta seção, você pode definir a ordem de classificação dos documentos por data de Emissão, Entrada, Vencimento ou Pagamento, bem como se a ordenação será Crescente (mais antigo para o mais novo) ou Decrescente (do mais novo para o mais antigo).

Após combinar os filtros conforme sua preferência, clique em ‘Abrir relatório‘ para gerar o documento para visualização e/ou impressão. O sistema exibirá o documento com as informações filtradas, incluindo um resumo dos filtros utilizados e uma barra superior para navegar entre as páginas e realizar a impressão ou download do relatório.

Se surgir alguma dúvida durante o processo, não hesite em nos contatar! 😊💛