Você pode importar seus documentos a pagar/receber usando uma planilha em Excel. Com base nessa planilha, você criará massivamente documentos para seu financeiro.

Para localizar o importador, acesse o Financeiro, clique em “Documentos”, em seguida clique no botão “Pesquisar”. No canto inferior, clique em “Importar”.

Após clicar em ‘Importar’, o sistema permitirá o download da nossa planilha padrão. É fundamental que o preenchimento seja feito com base na nossa planilha padrão para poder realizar a importação com sucesso.

Informações importantes na planilha:

Conta Gerencial: São as contas criadas no sistema e devem corresponder exatamente ao que está registrado em Configurações > Financeiro > Contas Gerenciais, sem espaços em branco extras ou divergências.

Obra: Neste campo deve ser mencionado o nome da Obra cadastrada no sistema ou um Centro de Custo. Para Centro de Custo, por exemplo, ‘administrativo’, ‘vendas’, ‘marketing’, os nomes devem corresponder ao centros cadastrados em Configurações > Financeiro > Centros de Custo.

Conta Bancária: São as contas utilizadas para pagar esses documentos, com nomes correspondentes cadastrados em Configurações > Financeiro > Contas Bancárias.

Tipo do Documento: É uma categoria que usamos para identificar e compreender a finalidade ou natureza de um documento financeiro. Por exemplo, pode ser uma ‘nota fiscal’, ‘boleto’, ‘folha’, ‘vale’, entre outros. Essa classificação facilita a organização e a compreensão dos registros financeiros.

Observação: As colunas que precisam ser preenchidas obrigatoriamente são as seguintes:

• Fornecedor
• Valor
• Data Emissão
• Data Vencimento
• Conta Gerencial
• Obra
• Tipo
• Tipo Doc.

As demais colunas não precisam ser preenchidas obrigatoriamente.

Para importar a planilha preenchida, siga estas etapas:

Acesse o Financeiro, clique em “Documentos”, em seguida clique no botão “Pesquisar”. No canto inferior, clique em “Importar”. Em vez de fazer o download da planilha, clique em ‘Avançar‘. Localize a planilha preenchida em seu computador e a carregue.

Observação: Os documentos importados ficaram com a situação: “Aberto” e é possível realizar o pagamento massivo de todos os documentos. Para aprender como realizar essa operação, clique aqui.

Se ficar alguma dúvida, é só nos chamar! 🧡🥰