O fluxo de caixa é o lugar onde você consegue fazer o acompanhamento geral da sua obra, e também da sua empresa. Nele são apresentados todos os valores lançados no sistema como despesas e receitas, tanto o que já foi realizado, quando o que está previsto ainda.

Você consegue utilizar o fluxo de caixa para fazer vários acompanhamentos relacionados a obra, basta ajustar os filtros para buscar as informações que precisa.

No filtro você consegue filtras por Obra, Período, onde pode escolher entre buscar pelo vencimento ou emissão, Conta bancária, Fornecedor e Conta gerencial.

Obs.: No caso de lançamentos já realizados, quando pesquisar pelo vencimento, o sistema busca pela data de pagamento.

Você consegue definir parâmetros de visualização, se quer ver somente o previsto ou somente o realizado, assim como pode visualizar ambos.

Você também consegue selecionar se deseja visualizar somente as provisões em aberto ou as previsões também, pode selecionar se gostaria de trazer o saldo inicial e os pré-lançamentos salvos no sistema, além de poder, ignorar lançamentos pagos diretamente pelo cliente.

No fluxo de caixa é apresentado um resumo, onde consegue visualizar o saldo inicial de cada conta bancaria, os valores totais de previsto e realizado e os saldos realizados.

Além disso, o fluxo também mostra o saldo inicial total separado em previsto e realizado.

Lembrando que o saldo inicial sempre é referente ao período filtrado, se deixar o filtro em branco todos os saldos iniciais ficarão zerados.

Ainda tem a opção do “olhinho” nesta opção tem o link rápido, que clicando nele poderá acessar o documento, ou ordem de compra correspondente ao movimento.

Tipo: 

Realizado: São os documentos que já foram liquidados ou recebidos, que já saiu ou entrou do caixa. 

Previsto: Já existe documentos, porém eles constam como aberto, pois ainda não foram pagos/recebidos, ele entra no fluxo de caixa como uma previsão futura de um gasto que já está certo que terá. 

Previsto em negrito: Está opção são as ordens de compra em aberto, que também contam como um gasto futuro para determinada obra/centro de custo.

Você também pode escolher entre três visualizações diferentes de Fluxo. O Analítico, o Previsto x Realizado e o Por contas gerencias.

Fluxo Analítico

O Fluxo Analítico é o mais detalhado disponível no sistema, com mais informações, como vencimento, conta bancária, descrições, ele traz documento por documento, para conseguir conferir os movimentos e saber o total da obra, e caso queira ainda tem a opção de visualizar o documento no link rápido.

Fluxo previsto/realizado

Neste fluxo o sistema irá puxar somente os totais por data, para saber o que foi pago/recebido e o que tem para pagar/receber, por data. Que pode ser diário, mensal ou anual.

Fluxo por contas gerenciais 

O fluxo por contas gerenciais, trará todas as contas selecionadas nos documentos para saber o valor vinculado a cada uma delas.

Lembre-se: se surgir qualquer dúvida, estamos aqui para te ajudar no processo! 😊💛