As contas bancárias são uma funcionalidade que lhe permite ter registrado no sistema as movimentações financeiras realizadas na sua conta ou na conta da sua empresa.

Para criar uma conta bancária, acesse as “Configurações”, depois vá em “Financeiro” e, em seguida, em “Conta bancária”.

Em seguida, clique em “Novo”, no canto inferior da tela. Caso já possua uma conta cadastrada, utilize a aba “Ações” para editar. 

Em seguida, o sistema exibirá uma tela onde você deve registrar as seguintes informações:

– Empresa: caso tenha Matriz e Filial cadastradas no sistema, você definir para onde está criando a conta;

– Nome da conta: inclua uma descrição para identificar o banco;

– Nome do banco: selecione o banco na relação de instituições já cadastradas no sistema;

– Agência: informe a numeração da agência;

– Conta-corrente: informe a numeração da conta, separando o digito com o hífen (-);

– Data de abertura: aqui informe a data de abertura da conta;

– Data de fechamento: caso a conta seja encerrada, volte neste cadastro e registre essa informação;

– Saldo inicial: informe qual é o saldo inicial de sua conta no dia de depósito;

– Data depósito: informe em qual data é feito os depósitos na sua conta. O sistema criará o movimento inicial para esta data.

– CNPJ/CPF titular: informe os dados da titularidade registrados na conta;

– Chave PIX: informe a chave PIX que essa conta usa para receber transferências instantâneas;

– Importação OFX: aqui você irá informar os dados da conta que estarão no OFX. Caso importe de uma conta diferente, o sistema identificará e te avisará;

Depois, o sistema solicitará as informações de “Conta Gerencial” e “Conta de Custo” para realizar o movimento inicial da conta. Clique em “Salvar” para concluir.

Com a conta bancária criada, você já consegue localizar o movimento inicial registrado na aba de “Movimentos”, no módulo “Financeiro”:

Assim como no Fluxo de Caixa:

Lembre-se: se surgir qualquer dúvida, estamos aqui para te ajudar no processo! 😊💛