Você pode usar arquivos OFX no Obra Prima para importar e conciliar as transações da sua conta bancária.
Para começar, baixe o arquivo OFX do site ou aplicativo do seu banco.
Como importar o arquivo OFX?
O arquivo será importado diretamente para os movimentos da sua conta bancária.
Para fazer isso, vá para o módulo Financeiro, clique em Movimentos e selecione a opção Importação -[Importar .ofx], localizada no canto inferior da tela. Em seguida, escolha o arquivo que deseja importar.
Após a importação, o sistema informará quantos arquivos foram lidos e quantos foram importados.
Se algum arquivo não puder ser importado, o sistema também mostrará essa informação, incluindo o motivo que impediu a importação.
Conciliação Avançada (movimentos de OFX)
Esta funcionalidade permite a conciliação automática de documentos que estão com a situação ‘Aberto’, unificando o registro do documento lançado com o registro importado pelo extrato bancário.
A seguir, veja alguns campos importantes para a funcionalidade de Conciliação Avançada:
Data do Movimento: Refere-se à data do arquivo OFX importado para conciliação.
Tipo de Movimento: Permite selecionar se deseja visualizar movimentos com parcelas condizentes (nesta opção, apenas mostrará os movimentos, com um documento com o mesmo valor), sem parcelas condizentes (selecionando esta opção, o sistema exibirá movimentos mesmo que não encontre movimentos com o mesmo valor) ou ambos.
Parcelas: Define se o sistema deve exibir ou não documentos com parcelas liquidadas.
Depois, clique em “Filtrar” para o sistema exibir os movimentos, juntamente com alguns dados adicionais:
Valor: Este dado de valor provém do extrato OFX. Os valores em vermelho indicam saídas, enquanto os valores em verde indicam entradas na conta.
Parcela: Nesta opção, você pode selecionar o documento correspondente ao valor do movimento, permitindo que o sistema concilie os dois e realize a baixa no documento.
Conciliar: Ao clicar nesta opção, o sistema efetuará a baixa nos documentos e realizará a conciliação com os movimentos.
Se ficar alguma dúvida, é só nos chamar! 😊💛
