A conciliação bancária é uma maneira que você pode controlar as contas bancárias de sua empresa, com ela você tem controle do saldo, de entradas e saídas pelo sistema, conciliando com a sua conta real.

Para isso, acesse o módulo Financeiro, clique em “Movimentos” e, em seguida, selecione a conta bancária que deseja usar para comparar as informações com o seu extrato.

Nesta aba de pesquisa, você tem outras opções de filtro, como data, valor, número do movimento, forma de pagamento ou descrição.

Após consultar o seu extrato bancário, e conferir as entradas e saídas, você pode conciliar esses movimentos com os documentos lançados.

Selecione os documentos que deseja marcar como conciliados. Antes de fazer a conciliação, confirme se o documento selecionado já não está conciliado. Se, por acaso, você marcar um documento que não está presente no seu extrato bancário como conciliado, é possível selecioná-lo e marcar como NÃO conciliado.

Na coluna ‘… ‘, você pode visualizar o status de conciliação de cada movimento por meio de símbolos:

1 – Conciliado manualmente

2 – Não conciliado

3 – Registro importado e conciliado

4 – Registro importado e não conciliado

Resumo

O resumo possibilita conferir rapidamente se o que está na sua conta coincide com os lançamentos do sistema.

Se ficar alguma dúvida ou dificuldade, é só nos chamar! 😊💛