O gráfico de fluxo de caixa diário é uma ferramenta poderosa que permite uma análise detalhada das movimentações financeiras da sua empresa. Ele é especialmente útil para gerenciar o saldo disponível, planejar pagamentos e compreender a dinâmica entre receitas e despesas em um determinado período.
Neste artigo, vamos abordar as principais dúvidas que surgem sobre este gráfico e como você pode aproveitá-lo ao máximo.
O que o gráfico de fluxo de caixa diário exibe?
O gráfico apresenta três informações principais:
Valores Recebidos: Mostra os montantes efetivamente creditados nas contas bancárias em cada dia.
Pagamentos: Indica os valores debitados, incluindo contas a pagar e outros compromissos financeiros.
Saldo: Exibe a diferença entre o total recebido e o total pago, destacando a posição financeira ao final do dia.
O gráfico permite a seleção de datas específicas, possibilitando uma análise detalhada do fluxo de caixa em períodos curtos ou longos. Além disso, é possível escolher:
- Conta Bancária de Movimento: Visualize apenas os dados de contas específicas, filtrando aquelas que são relevantes para sua análise.
- Ignorar Conta de Clientes: Caso você deseje desconsiderar os valores relacionados a contas de clientes, o gráfico oferece essa opção.
Lembre-se: se surgir qualquer dúvida, estamos aqui para te ajudar no processo! 😊💛
