Como controlar a fatura de cartão de crédito no módulo Financeiro?
Controlar todas as compras realizadas no cartão de crédito da Construtora pode parecer difícil, porém é possível realizar o controle de forma efetiva e organizada. O cartão de crédito fica registrado no sistema como uma conta bancária. Durante o mês e fechamento da fatura, você precisará transferir da sua conta bancária o valor da fatura […]
Como funciona a integração de extrato bancário?
Agora o Obra Prima integra com o seu banco e traz os seus movimentos financeiros automaticamente, você nunca mais precisará baixar e importar seus extratos manualmente. Conheça e comece a utilizar!
Como funciona o Processo de Aporte?
Aporte é um termo utilizado no meio empresarial que significa subsídio ou contribuição. Ele é mais utilizado como uma contribuição financeira, dinheiro ou ajuda para um determinado fim, que pode vir de um investidor ou de um empréstimo bancário. Para lançar um aporte no sistema Obra Prima, vá em Financeiro e então selecione Movimentos. Informe […]
Como realizar uma transferência entre contas?
Para realizar uma transferência entre contas no sistema, siga estes passos simples: Ah, é bom que você saiba que antes de prosseguir com qualquer ação no menu de movimentos, é necessário filtrar a conta bancária que deseja 😊 Acesse a seção Financeiro e clique em “Movimentos”. Em seguida, clique em “Incluir Novo” para criar um […]
Como excluir movimentos de forma massiva?
Neste passo a passo vamos te mostrar como excluir movimentos massivamente. 👇🏼 Para realizar essa ação, acesse o módulo Financeiro. Vá para a seção de Movimentos, escolha a Conta bancária e aplique os filtros desejados para otimizar a pesquisa. Agora, selecione os movimentos que você deseja excluir em massa, clique na opção “Ações”. Selecione “Excluir […]
Itens comprados pelos funcionários que serão ressarcidos. Como controlar?
Caso seja uma prática comum na sua empresa alguns itens serem comprados pelos funcionários e depois serem ressarcidos pela empresa, você pode fazer o controle desses pagamentos pelo sistema. Para o controle desses itens é necessário criar uma conta movimento para o funcionário que realizar a compra, a conta não precisa ter as informações reais […]
Relatório de Movimentos
O relatório de Movimentos permite que você tenha uma visão unificada dos movimentos de cada conta bancária durante um período específico, juntamente com outras combinações de filtros. Para emitir esse documento, siga estas etapas: acesse “Relatórios”, depois vá para “Financeiro” e clique em “Movimentos”. O sistema apresentará diversos filtros que, quando preenchidos, tornarão a sua […]
Como cadastrar um novo movimento bancário?
Uma das funcionalidades da seção Movimentos no Financeiro é criar novos movimentos bancários, sejam eles de débito, crédito ou transferência. Para fazer isso, acesse o Financeiro. Em seguida, vá para a opção Movimentos, selecione sua conta bancária, clique em Pesquisar. Agora, escolha a opção Novo. O sistema solicitará algumas informações essenciais: Escolha o Tipo de […]
Conciliação Bancária (via arquivo OFX)
Você pode usar arquivos OFX no Obra Prima para importar e conciliar as transações da sua conta bancária. Para começar, baixe o arquivo OFX do site ou aplicativo do seu banco. Como importar o arquivo OFX? O arquivo será importado diretamente para os movimentos da sua conta bancária. Para fazer isso, vá para o módulo […]
Conciliação Bancária (manual)
A conciliação bancária é uma maneira que você pode controlar as contas bancárias de sua empresa, com ela você tem controle do saldo, de entradas e saídas pelo sistema, conciliando com a sua conta real. Para isso, acesse o módulo Financeiro, clique em “Movimentos” e, em seguida, selecione a conta bancária que deseja usar para […]
