O Faturamento por Taxa de Administração é uma opção disponível no sistema para você receber pagamentos dos seus clientes. Nesse modelo, você recebe uma porcentagem com base no que foi comprado para a obra no período faturado.

Para gerar o seu faturamento primeiro precisará fazer a configuração das suas taxas administrativas, no cadastro da sua obra.

Tipo de faturamento: Precisa seleciona a opção Taxa de Administração;

Faturamento: Seleciona a recorrência dos seus faturamentos (Semanal, Quinzenal ou mensal);

Tipo de documento: Nessa opção você selecionará a forma acordada com o cliente para o pagamento das compras feitas para a obra;

• Reembolso: quando a empresa paga pelo documento e depois o cliente o reembolsa;
• Pago pelo cliente: quando o documento é pago diretamente pelo cliente;
• Sem reembolso: quando a empresa é a responsável pelos pagamentos;
• Repasse: quando o cliente passa o valor do documento para a empresa fazer o pagamento.

A opção selecionada de Tipo de documento será a padrão que virá nos documentos sempre que um for criado para a obra, mas você consegue alterar no documento caso haja necessidade.

Taxa de administração: Aqui você escolhe se sua taxa será lançada pelo Tipo de custo ou pelas fases da obra.

Se optar pela opção Por tipo de custo, cadastrará o valor da sua taxa no próprio cadastro da obra, podendo lançar uma porcentagem por tipo de custo ou um valor fixo.

Caso prefira a opção Por fase da obra, precisará cadastrar as taxas administrativas no orçamento e também pode lançar um valor fixo a ser acrescentado no final do faturamento.

No orçamento basta ir em Valores de venda e selecionar a opção Alterar taxa adm.

Após a configuração das taxas, basta lançar os documentos referentes as compras da obra. Caso não saiba como lançar pode acessar esse artigo com o passo a passo.

Observação: Se as taxas administrativas forem lançadas por fase da obra, além de lançar o documento precisa fazer a apropriação para conseguir gerar o seu faturamento, confira neste artigo como fazer.

Para gerar o faturamento, acesse Financeiro, escolha a aba Faturamento, selecione a obra e o período a ser faturado.

Você também pode selecionar qual data considerará para gerar o faturamento (Vencimento, Entrada e Pagamento) e caso queira considerar documentos de outros períodos basta seleciona a opção Períodos anteriores.

Após clicar em Pesquisar, o sistema irá apresentar todos os documentos lançados para a obra seguindo o filtro que utilizou no faturamento, separando em duas abas, Compras (Documento lançados como despesa de obra) e Mão de obra (Documentos lançados como despesa de Mão de obra).

Caso queira mais informações sobre documento, pode acessar clicando no Número do Documento.

Você pode alterar o Tipo de compra também, selecionando o Lápis em ações. Você também pode tirar a taxa administrativa de algum documento se necessário, basta tirar o certo da coluna T.A, assim o valor desse documento não entrará no cálculo das taxas.

Na parte de baixo da tela você consegue ver o resumo dos valores selecionados e os valores das taxas administrativas. Lembrando que o sistema puxa o tipo de custo do item lançado no documento para calcular o valor da taxa.

Observação: Documentos com Tipo de compra, Reembolso e Repasse, além da taxa administrativa o valor do documento será cobrando no faturamento também.

Após conferir todos os dados, consegue visualizar o total que será cobrado do cliente e para gerar o faturamento basta clicar em Gerar faturamento.

Nessa etapa você preencherá as informações de pagamento e pode selecionar se quiser unificar o pagamento em um único documento.

Após clicar em Gerar lançamentos serão criados documentos a receber com os valores do faturamento.

Para o faturamento com taxas por fase da obra o processo de gerar o faturamento é o mesmo, porém, a taxa administrativa é calculada em cima dos valores apropriados para cada fase do orçamento.

⚠️ OBS: Se a sua obra fizer controle de estoque com apropriação por movimento de estoque, e o insumo também estiver controlando estoque, a data de entrada desse insumo no faturamento não será feita no momento de lançamento da nota ou recebimento do material, mas sim, quando for dado baixa por consumo no movimento de Estoque. Ou seja, conforme for dando baixa, o insumo irá aparecer no faturamento na data da baixa.

Lembre-se: se surgir qualquer dúvida, estamos aqui para te ajudar no processo! 😊💛