A conciliação bancária é uma das etapas mais importantes do controle financeiro.
Ela garante que as movimentações registradas no sistema estejam de acordo com os extratos bancários, evitando divergências entre o que foi lançado e o que realmente aconteceu no banco.
Com essa rotina, é possível:
- Identificar lançamentos em duplicidade ou esquecidos;
- Garantir que todos os pagamentos e recebimentos estejam devidamente contabilizados;
- Manter relatórios financeiros confiáveis, refletindo a realidade da empresa.
Além disso, para movimentos importados via arquivo OFX ou integração com extrato bancário, é fundamental preencher os dados de cada movimento importado, para que sejam alocados corretamente a uma obra/centro de custo e conta gerencial.
Existem três formas de realizar a conciliação:
- Conciliação Simples Individual
- Conciliação Simples Massiva
- Conciliação Avançada
Conciliação Simples Individual
- Acesse o menu Financeiro > Movimentos.
- Filtre pela conta bancária e período desejado e clique em Pesquisar.
- Localize o movimento que deseja conciliar e clique no ícone de lápis.
- Será exibida a tela de conciliação.
- Preencha os campos obrigatórios (*) e marque a opção Conciliado.
- Clique em Salvar.
Importante: Essa conciliação não vincula o movimento a um documento financeiro lançado no sistema, por isso é chamada de simples. De forma resumida, a função da conciliação bancária simples é marcar que esse movimento do extrato já foi verificado e está conferido no sistema.
Criando um novo documento a partir da conciliação
Se você esqueceu de lançar o documento financeiro anteriormente, é possível criá-lo diretamente a partir dessa tela.
- Basta clicar em Gerar novo doc.
Conciliação Simples Massiva
- Na tela de Movimentos, selecione os movimentos desejados (primeira coluna com quadradinhos).
- Clique no botão Conciliação (na parte inferior da tela).
- Escolha a opção Marcar como conciliado.
- Confirme a operação clicando em Sim.
⚠️ Atenção: a conciliação massiva apenas marca os movimentos como conciliados. Ela não preenche obra, centro de custo ou conta gerencial. Por isso, é necessário acessar cada movimento posteriormente e informar esses dados, garantindo a correta contabilização nos relatórios.
Conciliação Avançada
A conciliação avançada vincula um movimento importado diretamente a um documento financeiro já existente no sistema.
- Na tela de Movimentos, clique em Conciliação > Conciliação Avançada.
- Configure os filtros disponíveis:
- Data do movimento: campo obrigatório; deve indicar o mês correto do movimento.
- Valor do movimento: permite definir uma faixa de valores (opcional).
- Movimento (Tipo de Movimento):
- Com parcelas condizentes: exibe apenas movimentos que tenham documentos com o mesmo valor.
- Sem parcelas condizentes: exibe todos os movimentos, mesmo sem correspondência de valor.
- Todos: exibe todas as opções.
- Parcelas liquidadas: se marcado, também serão exibidos documentos já liquidados.
- Clique em Filtrar para visualizar os movimentos.
- Na última coluna (Parcela), selecione o documento que corresponde ao movimento.
- Podem aparecer várias opções; confira com atenção antes de confirmar.
- Após selecionar, clique em Conciliar.
Agora, na tela de movimentos, o item aparecerá vinculado ao documento financeiro.
✅ Quando um movimento é conciliado com um documento financeiro em aberto, o sistema automaticamente atualiza sua situação para Liquidado (documento a pagar) ou Recebido (documento a receber).
Se ficar alguma dúvida, é só nos chamar! 😊💛
