O módulo de Financeiro concentra informações críticas sobre documentos, cobranças, pagamentos, recebimentos e relatórios. Por isso, as permissões de acesso são detalhadas e devem ser configuradas com atenção para garantir segurança e organização.
Acesso ao Módulo vs. Acesso Completo
- Acesso ao módulo: permite entrar e utilizar o módulo Financeiro com base nas permissões configuradas.
- Acesso completo: libera todas as permissões do módulo sem restrições.
Financeiro – Cobranças
Permissão principal para acesso ao submódulo de Cobranças. Sem essa liberação, o usuário não conseguirá visualizar a aba, mesmo que outras permissões estejam marcadas.
- Pesquisar: visualizar cobranças existentes no sistema.
- Incluir/Editar: criar ou alterar cobranças.
- Excluir: excluir uma cobrança existente (ação irreversível).
Permissões adicionais de Cobranças
- Integração manual extrato Asaas (Única): permite executar a integração manual de extratos do Asaas.
- Registrar cobrança em seu banco (Única): permite registrar cobranças diretamente no banco vinculado.
Financeiro – Documentos
Documentos – Aba Pagar
Permissão principal para acesso à aba de Documentos a Pagar. Sem essa liberação, o usuário não terá acesso, mesmo que outras permissões estejam marcadas.
- Pesquisar: visualizar documentos a pagar.
- Incluir/Editar: adicionar ou editar documentos a pagar.
- Excluir: excluir documentos a pagar (ação irreversível).
Documentos – Aba Receber
Permissão principal para acesso à aba de Documentos a Receber. Sem essa liberação, o usuário não terá acesso, mesmo que outras permissões estejam marcadas.
- Pesquisar: visualizar documentos a receber.
- Incluir/Editar: adicionar ou editar documentos a receber.
- Excluir: excluir documentos a receber (ação irreversível).
Ações específicas em Documentos a Pagar
- Cancelar doc. (Única): permite cancelar documentos a pagar pelo botão de ações.
- Pagamento/Pagar (Única): permite liquidar individualmente documentos em aberto.
- Pagamento/Pagar massivo (Única): permite liquidar em lote documentos em aberto.
- Pagamentos/Desfazer pagamento (Única): permite desfazer pagamentos já liquidados.
- Pagamentos/Estornar (Única): permite estornar documentos já liquidados.
Ações específicas em Documentos a Receber
- Cancelar doc. (Única): permite cancelar documentos a receber pelo botão de ações.
- Recebimento/Receber (Única): permite liquidar individualmente documentos em aberto.
- Recebimento/Receber massivo (Única): permite liquidar em lote documentos em aberto.
- Recebimento/Desfazer recebimento (Única): permite desfazer recebimentos realizados.
- Recebimentos/Estornar (Única): permite estornar documentos já recebidos.
Financeiro – Exportar anexos da nota fiscal
- Única: permite extrair anexos (XML, PDF etc.) da aba de anexos de uma nota fiscal importada.
Financeiro – Faturamento
Permissão principal para acesso ao submódulo de Faturamento. Sem essa liberação, o usuário não terá acesso, mesmo que outras permissões estejam marcadas.
- Pesquisar: visualizar faturamentos cadastrados.
- Incluir/Editar: criar ou editar faturamentos.
- Excluir: excluir faturamentos já existentes (ação irreversível).
Financeiro – Fluxo de Caixa
- Fluxo analítico: permite visualizar a aba de fluxo analítico dentro do submódulo de fluxo de caixa.
- Fluxo por contas gerenciais: permite visualizar a aba de fluxo por contas gerenciais.
- Fluxo previsto x realizado: permite visualizar a aba de fluxo previsto x realizado.
Financeiro – Movimentos
Permissão principal para acesso ao submódulo de Movimentos. Sem essa liberação, o usuário não terá acesso, mesmo que outras permissões estejam marcadas.
- Pesquisar: visualizar movimentos.
- Incluir/Editar: criar ou editar movimentos.
- Excluir: excluir movimentos já existentes (ação irreversível).
Movimentos – Conciliação
- Única: permite realizar conciliações bancárias no submódulo de Movimentos.
Importação de arquivos bancários
- Única: permite importar arquivos OFX de extratos bancários no submódulo de Movimentos.
Financeiro – Remessas
Permissão principal para acesso ao submódulo de Remessas e Retornos. Sem essa liberação, o usuário não terá acesso, mesmo que outras permissões estejam marcadas.
- Pesquisar: visualizar remessas e retornos.
- Incluir/Editar: criar ou editar remessas.
- Excluir: excluir remessas já existentes (ação irreversível).
Financeiro – Submódulo Notas Fiscais
Permissão principal para acesso ao submódulo de Notas Fiscais. Sem essa liberação, o usuário não terá acesso, mesmo que outras permissões estejam marcadas.
- Pesquisar: visualizar notas fiscais.
- Incluir/Editar: criar ou editar notas fiscais.
- Excluir: excluir notas fiscais já existentes (ação irreversível).
Lembre-se: se surgir qualquer dúvida, estamos aqui para te ajudar no processo! 💛😊
